石川澪 白虎 11月29日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0474，涨0.06%

发布日期：2024-12-03 04:29    点击次数：157

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证券之星音书，11月29日，兴银合盈债券A最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.1959元，较前一往来日高潮0.06%。历史数据判辨该基金近1个月高潮0.66%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银合盈债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报判辨，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比114.4%，现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为王深、叶冬义，基金司理王深于2023年9月5日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢4.52%。基金司理叶冬义于2024年11月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢0.21%。

以上本色为证券之星据公开信息整理石川澪 白虎，由智能算法生成，不组成投资惨酷。